위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종지수보다 높아
28일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 43,300원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 하나금융지주 | 2.2% | -2.1% | -0.9 |
| KB금융 | 2.0% | -4.9% | -2.4 |
| SK이노베이션 | 1.7% | -2.0% | -1.1 |
| 신한지주 | 1.6% | -6.6% | -4.1 |
| 삼성생명 | 1.5% | -7.5% | -4.9 |
| 코스피 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 금융업 | 1.0% | -6.0% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.77% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.77% 하락하고 있다.
KB금융
| 52,400원
▼1700(-3.14%) | SK이노베이션
| 199,500원
▼3000(-1.48%) |
하나금융지주
| 42,700원
▼1250(-2.84%) | 삼성생명
| 98,100원
▼1000(-1.01%) |
| 증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 43,300원으로 15,700원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 이익 Level up에도 불구 PBR은 과거평균 보다 낮은 수준, 7~8월 한은 및 9월 미 연준 기준금리 인상 가능성 등으로 NIM 상승추세는 지속될 전망이어서 이자이익 증가로 인한 실적증가 또한 3Q18까지 지속될 전망. 이에 따라 2018년 지배주주 순이익도 +8.0%yoy인 3.2조원으로 역대 최대실적 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 내공을 쌓고 있는 잠룡, 최근 들어 덜 주목받았던 것은 사실 : 신한지주는 근래 들어 주목할 만한 국내 M&A가 없었고 이익증가에도 불구하고 타행대비 증권업에 대한 다소 보수적인 접근을 견지하면서 모멘텀 측면에서 덜 주목 받았던 것은 사실이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 48,699주, 16,098주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 633,618주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 328,272주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 961,890주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.66%, 외국인 63.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.66%를 보였으며 개인은 8.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.91%로 가장 높았고, 기관이 31.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.13%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 44,250원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,250원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
6월20일 :
(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월31일 :
(주)신한금융지주회사 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
