한국투자증권에서 29일 해성디에스(195870)에 대해 "하반기부터 실적 증가 구간 진입 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 957억원(+8.9% QoQ, +17.1% YoY)과 85억원으로(+28.8% QoQ, -5.6% YoY)으로 컨센서스(매출액 950억원, 영업이익 84억원)에 부합할 전망이다. 대규모 투자 이후 늘어난 고정비와 작년 상반기 높은 기저로 1분기에 이어 전년동기대비 역성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "17년 대규모 투자가 있었던 패키지 서브스트레이트 부문은 매출액이 늘어나며 고정비 부담이 완화되고 있다. 일부 제품이 국내 고객사로부터 제품 인증 과정 종료 이후 수주가 확대되고 있으며 신규 고객사향 제품도 양산 가시성이 높아졌다. 또한 기존 주 고객사와 다수의 제품이 인증 절차가 진행되고 있어 하반기 매출 확대가 본격화될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "핵심 투자포인트인 자동차용 반도체 매출액이 지속적으로 상승하는 점과 패키지 서브스트레이트 부문의 고정비 부담이 완화되는 점에 주목해야 한다. 올해 실적은 1분기를 저점으로 점진적인 개선이 예상되며 하반기부터는 전년동기대비 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 29,000원까지 높아졌다가 2017년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 23,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180629 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180416 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180330 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180329 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180629 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180625 | 골든브릿지투자증권 | BUY(신규) | 26,000 | | 20180625 | 삼성증권 | BUY | 24,000 | | 20180528 | 하나금융투자 | 매수 | 26,000 |
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