KB증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "어닝 서프라이즈는 계속된다!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "양호한 상반기 판매량 등을 감안하여 올해 중국 굴삭기 내수판매량 연간 추정치를 기존 16.5만대에서 17.3만대로 4.8% 상향조정한다. 이는 2011년의 17.2만대를 넘어서는 것으로 사상최대 판매량이 예상된다. 하반기 이후 지난해 판매호조로 인한 역기저효과를 우려하는 투자자들이 많지만 전년 대비 증가율 둔화보다는 충분한 이익을 낼 수 있는 높은 판매량이 유지되고 있다는 점에 주목해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "두산인프라코어의 올해 2분기 실적은 중국 등 신흥국시장의 고성장에 힘입어 매출액 2조 1,329억원 (+20.3% YoY), 영업이익 2,625억원 (+22.3% YoY, 영업이익률 12.3%)을 기록해 매출액 1조 9,835억원, 영업이익 2,332억원인 컨센서스를 크게 상회할 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 미-중 간 무역분쟁 재점화 등으로 시장의 변동성이 증가했으나, 기존 예상을 크게 상회하는 중국 굴삭기 판매와 양호한 2분기 실적 등을 감안하면 최근 조정이 매수 기회가 될 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 9,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,257 | 15,000 | 11,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180628 | BUY(유지) | 13,500 | | 20180417 | 매수(유지) | 13,500 | | 20180326 | 매수(유지) | 13,500 | | 20180208 | 매수(유지) | 13,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180628 | KB증권 | BUY(유지) | 13,500 | | 20180628 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20180625 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 13,500 | | 20180504 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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