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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 56,900원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.5% | -14.4% | -5.7 |
| 아모레G | 2.0% | -2.4% | -1.1 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | -14.9% | -8.2 |
| 기업은행 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
| 롯데지주 | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 코스피 | 0.8% | -5.8% | -7.2 |
| 금융업 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.17% |
| 기업은행 | 15,550원 ▲300(+1.97%) | 현대중공업지주 | 340,000원 ▼1000(-0.29%) |
| 아모레G | 122,500원 ▼3000(-2.39%) | 미래에셋대우 | 8,360원 ▼150(-1.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데지주 | 미래에셋대우 | 기업은행 | 현대중공업지주 | 아모레G | |
| ROE | 0.2 | - | - | 3.7 | 9.2 |
| PER | 449.8 | - | - | 15.5 | 17.9 |
| PBR | 0.9 | - | - | 0.6 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,086주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 166,597주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,683주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.8%, 외국인 55.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.99%를 보였으며 기관은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.06%로 가장 높았고, 개인이 29.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 62,800원선이 저항대로 작용 |
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