신한금융투자에서 29일 영화테크(265560)에 대해 "쉬어가는 템포"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 영화테크(265560)에 대해 "5월부터 한국GM 가동률이 점진적으로 개선되고 있으나 여전히 낮은 수준이다. 2018년에 대한 실적 기대치를 낮춰야겠다. 18년 매출 552억원(-6.7%), 영업이익 49억원(-28.5%)으로 전망한다. 투자 포인트인 친환경차 수주 확보는 여전히 양호하다. GM 및 현대/기아차의 친환경차 생산이 2019년 대폭 증가할 것을 감안해 내년부터는 실적 회복이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 부진했다. 매출 130억원(-12.5%, 이하 YoY), 영업이익 5억원(-69.7%)으로 영업이익률이 3.7%(-7.1%p)에 그쳤다. 주요 고객인 GM의 군산공장 폐쇄로 전반적인 가동률이 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "1)주력 제품인 정션박스가 안정적인 Cash Cow 역할을 담당한다. GM, 현대차 글로벌 고객사와 확고한 파트너쉽을 맺고 있다. 2) 전기차 부품의 확대가 예상된다. 2017년 현재 수주 잔고는 624억원이다. 매출이 본격적으로 발생하는 2018년 이후 매출 비중(2018년 4%→2020년 20%)이 빠르게 증가할 전망이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 20,000원까지 높아졌다가 2018년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180629 | 매수(유지) | 17,000 | | 20180102 | 매수(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180629 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 17,000 |
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