메리츠종금증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "유일한 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2 분기 영업이익 1,477 억원(+234% YoY)을 추정, 시장 예상치(1,299 억원)를 상회하는 실적 서프라이즈를 예상한다. 2Q18 역시 페놀유도체 업황 강세가 실적 호조세를 견인했다. 페놀유도체 영업이익 678 억원을 예상한다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "합성고무는 부타디엔 강세 논란에도 불구, 안정적 이익 기조를 예상한다. 동사는 (1) 중국 소재 합성고무 설비들의 가동중단의 반사수혜, (2) 부타디엔 일부 물량 자급에 따른 원가 강세를 헷징하며 수익성을 유지했다는 판단, 영업이익 388 억원을 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "페놀유도체 사업부는 전방 IT/가전 수요 호조가 지속된 가운데, 올 하반기 PC 신증설(30 만톤/연)도 예정되어 있어 페놀유도체 사업의 이익 증가를 견인할 전망이다. 에너지 사업부의 이익도 개선되겠다. 유가에 후행하는 SMP 가격 상승과 금호 Mitsui, 금호폴리켐 등 증설(MDI 10 만톤, TPV 0.5 만톤)에 따른 판매량 증가가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 135,929 | 170,000 | 95,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180702 | BUY | 140,000 | | 20180531 | 매수 | 130,000 | | 20180430 | 매수 | 130,000 | | 20180404 | 매수 | 130,000 | | 20180404 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180702 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 | | 20180626 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 | | 20180621 | 현대차투자증권 | BUY | 140,000 | | 20180614 | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 |
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