미래에셋대우에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "좋아질 가능성이 더 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,400원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "아시아는 인프라 투자 수요가 가장 많은 지역이 다. 향후 아시아 인프라 투자증가는 현대건설의 해외수주 증가에 기여할 것으로 예상된다. 도로, 철도와 발전 분야에서 현대건설은 월등한 기술력과 오랜 경험을 가지고 있기 때문이다. 현재 싱가폴, 방글라데시, 베트남에서 약 30억불 이상의 인프라 관련 수주에 참여 중이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 해외수주 부진으로 수주잔고 및 매출이 크게 감소했다. 2018년 1분기 별도기준 해외수주 잔고는 16.6조원으로 2012년 이후 최저치를 기록 중이다. 그러나, 하반기부터 해외수주가 회복될 것으로 기대된다. 2018년 별도 기준 해외수주 목표는 6.3조원(2017년 2.4조원)이다. 해외수주 회복과 더불어 본격화되는 북한 인프라 투자 참여도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 실적 개선과 해외수주 회복, 남북 인프라 투자를 전망하면서 현대건설 목표주가를 65,400원으로 상향한다. 목표주가 상향은 개선되는 실적과 수주 증가를 반영하여 목표주가적용 PBR을 0.8배에서 1.1배로 상향했기 때문이다. 현대건설 변화의 가능성을 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,050 | 90,000 | 51,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180629 | 매수 | 65,400 | | 20171030 | 매수(유지) | 53,000 | | 20170907 | 매수(상향) | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180629 | 미래에셋대우 | 매수 | 65,400 | | 20180615 | KTB투자증권 | BUY | 76,000 | | 20180614 | 삼성증권 | 매수 | 82,000 | | 20180611 | DB금융투자 | 매수 | 82,000 |
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