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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]태광_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 10.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제낙스 3.8% -1.8% -0.4
성광벤드 2.4% -12.3% -5.1
태광 2.1% -10.2% -4.8
동국S&C 2.0% -13.2% -6.5
태웅 1.9% -12.0% -6.3
코스닥 1.3% -6.8% -5.2
금속 2.0% -16.6% -8.3

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -2.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 2.46% 하락하고 있다.
태웅
 15,750원
▼450(-2.78%)		 동국S&C
 4,375원
▼110(-2.45%)
성광벤드
 11,400원
▼200(-1.72%)		 제낙스
 13,500원
▼300(-2.17%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.62%로 업종평균 하회. PBR은 0.74로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
태광 성광벤드 제낙스 동국S&C 태웅
ROE -1.6 -0.8 -9.1 2.7 0.7
PER - - - 33.5 77.7
PBR 0.7 0.7 6.2 0.9 0.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 116,397주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 40,243주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 156,640주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.16%, 외국인 23.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.16%를 보였으며 외국인은 23.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.9%로 가장 높았고, 기관이 37.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 14,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com