키움증권에서 2일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "투자수익률 향상과 배당가능이익 증대 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "총 투자금액은 기존 주주 중 일부가 보유한 지분 3.6%(총 154억원: 1.5% 주당 5,804원 및 2.1% 주당 7,100원)을 인수하고, 신규 후순위차입금 743억원을 추가해 총 897억원이다. 투자 금액 중 634억원은 불균등 유상감자를 통해 유입된 현금을 사용할 예정이다. 따라서동 거래로 동사는 사업시행자에 263억원을 추가 투자하게 ㅁ된다. 추가 투자금 액은 MKIF의 신용공여약정을 통해 조달할 예정이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 지난달 28일 서울-춘천고속도로의 주주들과 국토교통부 간에 변경 실시협약을 체결했다. 이에 따라 사업시행자는 신규 차입약정을 맺고, 주주구성변경 및 자본 감소를 실행하며, 서울-춘천 고속도로의 통행료를 인하하기로 결정했다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 주당분배금추정치는 310원이지만, 일회성 세무상 이익이 160억원 발생했기 때문에 연말결산에 따라 주당분배금이 소폭 증가할 수도 있을 전망이다. 동사의 뛰어난파이낸싱 역량을 다시 한 번 확인시켜 준 훌륭한 거래라는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180702 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20180502 | MARKETPERFORM(유지) | 9,000 | | 20180416 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | 9,000 | | 20180220 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 9,000 | | 20180201 | BUY(UPGRADE) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180702 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20180528 | SK증권 | 중립(유지) | 9,700 | | 20180504 | 삼성증권 | 매수 | 10,000 | | 20180502 | NH투자증권 | 매수(유지) | 9,300 |
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