[ET투자뉴스]창해에탄올_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현성바이탈	3.7%	22.8%	6.1
풍국주정	3.2%	-8.3%	-2.5
우리손에프앤지	1.6%	-7.8%	-4.8
에이치엘사이언스	1.5%	-9.0%	-6.0
창해에탄올	1.0%	-10.1%	-10.0
코스닥	1.3%	-7.9%	-6.0
음식료,담배	2.4%	-13.2%	-5.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.93%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료,담배업종은 0.93% 하락하고 있다.

우리손에프앤지	2,260원 ▼40(-1.74%)	현성바이탈	4,520원 ▲685(+17.86%)
에이치엘사이언스	30,700원 ▼900(-2.85%)	풍국주정	10,550원 ▼100(-0.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.4%로 업종평균 수준. PBR은 0.8로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	창해에탄올	에이치엘사이언스	풍국주정	현성바이탈	우리손에프앤지
ROE	-1.4	7.6	11.4	4.6	15.6
PER	-	39.0	9.0	20.1	6.0
PBR	0.8	3.0	1.0	0.9	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월21일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,599주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,019주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,618주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.72%를 보였으며 기관은 3.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.46%로 가장 높았고, 외국인이 7.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 16,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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