[ET투자뉴스]삼표시멘트_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 2일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.76% 하락하면서 4,420원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 36.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼표시멘트	4.8%	-36.4%	-7.5
넥스턴	4.4%	2.7%	0.6
유진기업	3.9%	-33.0%	-8.4
포스코켐텍	3.0%	-0.7%	-0.2
원익QnC	1.9%	-8.7%	-4.5
코스닥	1.3%	-7.1%	-5.4
비금속	2.3%	-13.0%	-5.6

관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -1.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속업종은 1.55% 하락하고 있다.

유진기업	6,940원 ▼610(-8.08%)	넥스턴	15,400원 ▼800(-4.94%)
포스코켐텍	45,000원 ▲950(+2.16%)	원익QnC	14,700원 ▼100(-0.68%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 7.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	삼표시멘트	포스코켐텍	넥스턴	유진기업	원익QnC
ROE	9.6	14.0	19.3	8.2	15.7
PER	7.8	27.1	10.6	9.7	13.0
PBR	0.8	3.8	2.1	0.8	2.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 233,674주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 52,507주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 181,167주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.05%를 보였으며 기관은 0.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.32%로 가장 높았고, 외국인이 10.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 5,190원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,190원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,190원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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