미래에셋대우에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 시장 호황. 지금을 즐기자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "2H18 실적 개선 가속 전망. MLCC 시장 환경 우호적. 2009년 호황 2년간 지속. MLCC 호황은 당분간 지속 ← 수요 견조, 경쟁사 생산 능력 확대 제한. 컴포넌트 솔루션 사업의 20% d 영업이익률 유지 기대"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q18 추정 실적: 매출액 1조 8,798억원(+9.9% YoY), OP 1,600억원(+126.7% YoY) → 모듈 솔루션의 듀얼 카메라 및 기판 솔루션의 SLP는 기대에 미치지 못할 가능성"라고 밝혔다.
한편 "2Q18 실적 개선은 크지 않지만 2H18 개선 폭은 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 162,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 183,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,320 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180702 | 매수 | 183,000 | | 20180528 | 매수(유지) | 162,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 148,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 134,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 131,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180702 | 미래에셋대우 | 매수 | 183,000 | | 20180627 | KB증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20180627 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20180626 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 180,000 |
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