하이투자증권에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "단기 모멘텀 부재하나 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2018년 연간 실적은 매출액 64.2조원 (+4.6%YoY) 영업이익 3.42조원 (+38.6%YoY, 영업이익률 5.3%)으로 전망된다. 기존 전망치인 3.52조원 대비 2.9% 하향 조정했다. HE 부문의 2018년 연간 OPM을 기존 10.6%에서 0.7%p 하향하여 9.9%로 조정한 결과다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 15.5조원 (+6.8%YoY), 영업이익 8,190억원 (+23.3%YoY, 영업이익률 5.3%)으로 추정된다. 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 집행으로 전분기 대비 영업이익은 -26.0% 하락하겠지만, 전년동기 대비로는 사업체질 개선으로 높아진 HE, H&A의 이익 레벨이 유지되며 +20% 이상의 성장세를 시현할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "당장의 주가 모멘텀은 부재하겠으나 추가적인 하락폭은 제한적일 것으로 보인다. 2017~2020년 연평균 +40% 성장할 것으로 전망되는 자동차 부품 사업 (VC+ZKW)에서의 성과가 향후 관전포인트다. 추가하락 시 중장기적 관점에서 저가매수 전략이 유효한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 143,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 115,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 123,647 | 143,000 | 96,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180703 | BUY(MAINTAIN) | 115,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 143,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 143,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 143,000 | | 20180321 | 매수(유지) | 132,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180703 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 115,000 | | 20180703 | 현대차투자증권 | BUY | 115,000 | | 20180702 | 미래에셋대우 | 매수 | 123,000 | | 20180629 | NH투자증권 | BUY(유지) | 140,000 |
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