한국투자증권에서 3일 CJ제일제당(097950)에 대해 "헬스케어 매각 불구 선방 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "저수익 소재식품 사업 축소와 바이오의 선전으로 이익 증가율을 확대될 전망이다. 헬스케어 실적은 법인 매각으로 이번 분기부터 반영되지 않을 것으로 보인다. 영업외수지에서는 헬스케어사업 매각으로 인한 차익이 1조원 가량 반영되면서 컨센서스보다 호전될 전망이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "가공식품의 매출액은 전년동기대비 8.5% 증가할 것이다. 회계 기준 변경 영향을 제거하면 실제 성장률은 10% 정도인데, 가격 인상 전 가수요가 없어진데다 미국의 마트 행사 종료 영향으로 1분기대비 성장세는 약간 둔화될 듯 하다"라고 밝혔다.
한편 "가공식품은 3분기에도 높은 기저 부담이 있어 본격적인 이익 회복 구간은 4분기가 될 것이나 바이오와 소재식품의 이익 증가가 이를 충분히 메울 것이다. 다각화된 사업이 안정적인 이익 성장을 실현케 하며, 중장기적으로는 HMR 제품 확대로 인해 경쟁사대비 높은 식품 이익 증가세를 시현할 것이다. 경영 전략 상 위험도 과거대비 줄어든 것으로 판단돼 매수 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 500,000원까지 높아졌다가 2018년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 440,857 | 510,000 | 410,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180703 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180420 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180119 | 매수(유지) | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180703 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180607 | 메리츠종금증권 | 매수 | 510,000 | | 20180607 | 키움증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180605 | DB금융투자 | 매수(유지) | 450,000 |
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