이베스트투자증권에서 4일 게임빌(063080)에 대해 "1H18까진 히트신작 창출 실패. 2H18을 기대하며... "라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "1H18 론칭 신작들은 모두 흥행에 실패했다. 2H18 신작 론칭일정은 3Q18 3개(엘룬, 탈리온, 코스모듀얼), 4Q18 3개(게임빌 프로야구, NBA Go, 피싱마스터2) 등 6개이다. 2H18론칭 예정 신작 중 탈리온, 게임빌 프로야구, NBA Go 등은 기대작으로 꼽히고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 연결 영업실적은 매출 269억원(qoq 14%), 영업이익 -29억원(qoq 적자축소)으로서 전분기 대비 매출은 증가하고 영업손익은 적자는 지속되나 적자규모는 축소되는 등 다소 개선될 것으로 전망한다. 그러나, 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치에는 다소 미달할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "최근 2년 이상 특별한 히트 신작이 없었으며 올해 상반기 론칭한 신작들도 모두 흥행에 실패했다는 점을 감안하면 현시점에선 기본적으로는 관망의 자세가 바람직한 투자대응 방법이라 판단한다. 그리고, 2H18 론칭 예정 신작들의 게임별 론칭일정을 감안하고, 게임별 론칭일정의 변화를 체크하고, 게임별 론칭 후 성과를 검증하는 등 가치변화 포인트를 늘 업데이트하는 대응방식이 바람직하리라 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 85,000원까지 높아졌다가 2017년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,444 | 92,000 | 57,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180704 | HOLD (MAINTAIN) | 57,000 | | 20180515 | HOLD(MAINTAIN) | 70,000 | | 20180220 | HOLD(DOWNGRADE) | 77,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180704 | 이베스트투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 57,000 | | 20180702 | KTB투자증권 | HOLD | 62,000 | | 20180523 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 77,000 | | 20180521 | 흥국증권 | 매수(유지) | 92,000 |
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