이베스트투자증권에서 4일 세아제강(003030)에 대해 "‘미국’에 울고 웃고"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 세아제강(003030)에 대해 "미국의 무역확장법 232조의 영향으로 동사의 미국向 수출 재개는 4/4분기에나 가능할 것으로 판단된다. 한편 SSA 등 미국 법인의 강관 판매는 지속적인 호조를 보일 것으로 판단됨에 따라 국내 강관 수출의 부진을 소폭이나마 상쇄할 것으로 전망한다. 2/4분기 연결 기준 실적은 매출액 4,950억 원(-9.2%YoY, -21.0%QoQ), 영업이익 209억 원(-4.7%YoY, -55.4%QoQ)을 예상한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "북한을 경유하는 러시아 가스관 프로젝트가 실질적으로 시작되기 위해서는 미국 의회의 대북제재 완화 혹은 특별법을 통한 해결이 필요하다. 러시아 강관에 사용될 것으로 예상되는 56인치 이상 강관 생산능력은 50만 톤으로 동사의 전체 생산능력 중 약 30% 수준이다"라고 밝혔다.
한편 " 북한이 자국의 비핵화 의지를 증명하는 액션, 그리고 이에 따른 미국 내 대북제재 움직임에 따라 동사의 밸류에이션 조정이 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 101,417 | 110,000 | 89,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 94,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180704 | BUY (MAINTAIN) | 94,500 | | 20180605 | BUY(INITIATE) | 116,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180704 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 94,500 | | 20180625 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180516 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180516 | 삼성증권 | 매수 | 105,000 |
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