SK증권에서 4일 우리은행(000030)에 대해 "시장 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행의 2Q18 지배주주 순이익은 5,426 억원 (+17.7% YoY, -8.0% QoQ)으로 시장 컨센서스를 4.1% 상회할 전망이다. 일회성 요인으로 STX 엔진에 대한 기충당금 환입 1,000 억원을 가정했다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "우리은행의 2Q18 핵심영업이익 (순이자+수수료)은 7.3% YoY 증가가 예상되나, 달러 강세에 따른 환 차손을 일부 반영해 일반영업이익은 1.9% YoY 증가에 그칠 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "전술한 충당금 환입액을 반영하면서 영업이익은 25.0% YoY 의 견조한 증가율을 기록할 것으로 기대된다. 3Q18 이후 금호타이어 및 (주)STX 에 대한 기충당금 환입도 가능해 연간 이익 추정치의 추가 상향 기대가 남아있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,340 | 230,000 | 19,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180704 | 매수 | 22,000 | | 20180620 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180413 | 매수 | 20,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 20,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180704 | SK증권 | 매수 | 22,000 | | 20180702 | KB증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180702 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180622 | 현대차투자증권 | BUY | 230,000 |
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