현대차투자증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "미국발 무역분쟁 걱정 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "무역확장법 232조에 기반한 무역분쟁은 동사의 실적에 부정적인 영향은 없을 것으로 보임. 중국산 PC와 스마트폰의 경우 미국시장 점유율이 미미한 상황이며, 여기서 유발된 원화약세는 실적에 긍정적임"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "SK하이닉스는 USD 대비 원하가 10% 절하될 때 연간기준으로 법인세 차감전 이익이 6,900억원 순증하는 대표적인 원하 가치 하락 수혜주임. 최근 우호적인 환율을 반영하여 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 각각 기존 전망치 대비 각각 1.4% 상향한 10.2조원과 5.3조원으로 변경함"라고 밝혔다.
한편 "중국의 지적재산권 침해를 핵심 문제로 여기고 있다는 점에서 중국의 메모리 시장 진출에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 110,870 | 135,000 | 90,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180704 | BUY | 105,000 | | 20180425 | 매수 | 105,000 | | 20180320 | 매수 | 105,000 | | 20180126 | BUY | 105,000 | | 20171027 | 매수 | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180704 | 현대차투자증권 | BUY | 105,000 | | 20180702 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20180629 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180625 | 삼성증권 | BUY | 115,000 |
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