IBK투자증권에서 4일 현대백화점(069960)에 대해 "2분기, 4월 5월 보다 나은 6월 트렌드 고려하면 외형에서 수익성까지 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점은 2018년 하반기 15년만의 신사업 시작과 천호점 4천평 리뉴얼 확장(증축후 14,840평)으로 2019년간 총매출액은 최소 1조원 이상의 신규점 효과가 더 해질 것으로 전망됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "계절성을 넘는 꾸준한 가전수요를 바탕으로 리빙가전이 3~4%, 해외명품(수입패션) 역시 15~16%로 두 자리 수의 신장률이 유지되고 있다. 여기에 1년 가까이 역신장에 머물렀던 2)남성패션과 여성의류가 각각 3~4%, 1~2%로 증가 반전했기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "한편 국내 백화점의 실적 개선을 반영하며 동사의 주가 또한 2018년 Trailing P/E는 최근 9~10배로 상향 거래 중. 하반기 면세 시장 확대와 유커 단체관광 회복에 대한 기대감이 더해 지며 현대백화점면세점 개점(11월)이 긍정적인 모멘텀으로 작용하고 있기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,889 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180704 | 매수 | 150,000 | | 20180615 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171017 | 매수 | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 150,000 | | 20180703 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180703 | SK증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20180626 | 하나금융투자 | BUY | 135,000 |
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