[ET투자뉴스]세진중공업_주가등락폭은 다소 큰 편

위험대비수익률 -6.9, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 3,755원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 18.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지엠비코리아	3.6%	14.6%	4.0
세진중공업	2.6%	-18.2%	-6.9
세종공업	1.9%	-10.4%	-5.4
서연이화	1.7%	-17.9%	-10.5
디아이씨	1.2%	-11.9%	-9.8
운수장비	1.2%	-12.9%	-10.7
코스피	0.9%	-6.8%	-7.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 2.24% 하락하고 있다.

지엠비코리아	8,470원 ▲370(+4.57%)	세종공업	6,800원 0 (0.00%)
서연이화	6,200원 ▼50(-0.80%)	디아이씨	6,310원 ▼130(-2.02%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 하회. PER은 47.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	세진중공업	세종공업	디아이씨	서연이화	지엠비코리아
ROE	2.1	-3.3	10.0	16.4	8.1
PER	47.9	-	7.2	1.5	8.3
PBR	1.0	0.4	0.7	0.3	0.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 320,061주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,872주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 354,933주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.92%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.66%, 외국인 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.79%를 보였으며 기관은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.41%로 가장 높았고, 외국인이 16.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,595원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,595원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,595원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,465원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,465원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,465원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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