미래에셋대우에서 5일 고영(098460)에 대해 "AOI 중심의 견조한 주력사업 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 608억원(13.4% YoY)을 기록하며 시장기대치에 부합할 것으로 기대된다. SPI 부문과 AOI부문은 각각 매출액 316억원(0.3% YoY), 243억원(20.0% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 영업이익은 새로 오픈한 광교 R&D센터관련 일회성 비용 영향으로 시장기대치를 하회하는 128억원(7.0% YoY, OPM 21.1%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 핵심 기술은 국내 로보틱스 1세대들에 의해 개발된 강력한 3D 센싱 기술이다. 3D측정기술의 강점은 재현성과 정확도가 높은 데이터 측정이 가능하다는 것이다. 이로 인해 동사의 핵심기술은 솔루션화와 플랫폼화가 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "작년 한해에 걸쳐 밸류에이션 Re-rating이 진행된 만큼, 올해는 실적개선이 중요할 것으로 보인다. AOI의 성장성이 기대되는 가운데, 신사업의 매출 가시화가 주가상승의 주요변수이다. 장비산업 특성상 매출 가시화시점을 추정하는 것이 매우 어렵지만, 고객사의 니즈와 기술 진입장벽을 고려할 때 신사업 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 123,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 130,000 | 110,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180705 | 매수 | 123,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 123,000 | | 20180413 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 113,000 | | 20180122 | 매수(상향) | 103,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180705 | 미래에셋대우 | 매수 | 123,000 | | 20180626 | NH투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180521 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180423 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 122,000 |
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