유진투자증권에서 5일 GS리테일(007070)에 대해 "회복되는 편의점, 더 좋은 비편의점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2분기 편의점 점포 순증은 137개(오픈 288개, 폐점 151개)를 기록했으며, 기존점신장률은 +1.0%를 상회할 것으로 보인다. 4~5월은 +0.5% 수준으로 회복세가 크지 않았으나, 6월 들어 날씨가 호조를 보임에 따라 +2.0% 수준까지 확대된 점이 긍정적이다. 하반기 기존점신장률은 +3.0% 이상까지 회복이 가능할 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,453억원(+7.5%yoy), 566억원(+6.6%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 편의점 기존점신장률 회복 및 비편의점부문 손익개선 효과로 7분기만에 영업이익 증가가 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "2018년부터 편의점 상생지원금(연간 450~500억원)이 큰 폭으로 발생하고 있으나, 비편의점 사업부문의 손익개선으로 전사 영업이익 증가가 가능해 보인다는 점을 긍정적으로 평가한다. 편의점 부문 역시 비용 효율화(슈퍼 및 편의점 MD 통합, 폐기지원금 축소 등)가 진행중인만큼, 추후 결과에 따라 추가적인 실적 추정치 상향도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 63,000원까지 높아졌다가 2017년9월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,455 | 52,000 | 40,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180705 | BUY(유지) | 48,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180705 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 50,000 | | 20180626 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 | | 20180614 | 현대차투자증권 | BUY | 51,000 |
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