삼성증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "모멘텀 자력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지는 연간 40~50% 성장하는 전기차 시장 성장이 장기간에 걸쳐 매출과 손익에 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 2분기 손익 개선에 크게 기여할 것으로 보이는 ESS 부문도 당분간 한국 정부의 정책적 지원으로 발전사업자들의 ESS 연계 투자가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 2.3조원에 영업이익은 1,320억원 규모로 예상한다. 이는 기존 추정치 대비 8% 상향 조정한 것이다. 소형전지 부문 마진은 1분기 대비 소폭 낮아질 것으로 보인다. 이는 원형전지는 전동공구향이 여전히 견조한 반면, 폴리머 부문에서 1분기 대비 중저가향 물량이 늘어나면서 판가믹스가 낮아지기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "BUY 투자의견으로 목표가를 30만원으로 상향하는 것은 CATL 이슈를 배제하더라도 전부문에 걸친 손익 개선이 충분하기 때문이다. 만약 동사 중대형전지 사업부문의 의미있는 손익 개선이 가시화된다면 향후 밸류에이션 리레이팅을 통한 추가 업사이드는 열어둔 셈이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 259,158 | 300,000 | 190,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180705 | BUY | 300,000 | | 20180503 | 매수 | 280,000 | | 20180330 | 매수 | 280,000 | | 20180124 | 매수 | 250,000 | | 20171122 | 매수 | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180705 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180704 | 미래에셋대우 | 매수 | 270,000 | | 20180703 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20180625 | 키움증권 | BUY(유지) | 280,000 |
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