한국투자증권에서 6일 현대백화점(069960)에 대해 "오랜만에 큰 도약 "라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "고가품 중심의 회복 중인 백화점 본업과 무역센터 시내면세점 개장을 앞두고 있어 2018년과 2019년 예상 이익 증가율이 16%, 26%로 역신장이 지속되던 과거와 다른 모습이다. 본업 호조와 신규 사업으로 이익 모멘텀을 확보했음에도 주가는 2018F PER 8.3배에 불과해 밸류에이션도 부담스럽지 않아 2018년 탑픽으로 추천한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "백화점 전반의 럭셔리 수요 회복의 혜택을 현대백화점도 누리고 있다. 명품소비가 늘어나며 3월에 이어 2분기 기존점매출증가율은 증가세를 유지하고 있다. 이익률이 좋은 의류소비도 늘어나며 프로모션 비용 감소와 더불어 이익개선의 촉매 역할을 하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "전년동기 일회성 부가세 환급 수익 효과를 제외할 때 2분기 예상 영업이익은 6% 증가한 690억원으로 컨센서스에 부합하는 수준이다. 여전히 1분기부터 시작된 영업이익 회복세가 지속되는 만큼 본업의 탄탄함을 확인할 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,789 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180706 | 매수(분석재개) | 150,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 130,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170810 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180706 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 150,000 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 150,000 | | 20180703 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180703 | SK증권 | 매수(유지) | 135,000 |
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