하나금융투자에서 6일 현대차(005380)에 대해 "2Q 실적 하회. 미국 개선. 중국 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "중국은 3분기까지 부진이 이어지다가 3분기 말부터 대규모 프로모션과 신차 투입으로 회복가능성을 타진할 것이다. P/B 0.5배 이하로 하락한 주가는 미국 개선을 지지로 삼을 것이고, 이후 중국 회복이 이어진다면 흐름이 반전될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "원/달러 환율하락에 따른 부정적 영향이 있지만, 도매 판매가 전년 수준이고 내수 위주로 평균 환율의 하락에 따른 수출 채산성 악화와 분기 환율 상승에 따른 판매보증충당금 추가 번영, 그리고 친환경차 비중 상승에 따른 초기 비용효과 등이 주요 원인이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,727 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180706 | BUY | 160,000 | | 20180528 | 매수 | 180,000 | | 20180430 | 매수 | 180,000 | | 20180427 | 매수 | 170,000 | | 20180406 | 매수 | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180706 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 | | 20180706 | 유안타증권 | BUY (M) | 180,000 | | 20180625 | 바로투자증권 | BUY | 176,000 | | 20180622 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 150,000 |
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