삼성증권에서 6일 삼성전자(005930)에 대해 " 바닥을 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "특히 영업이익은 최근 환율의 상승과 반도체 호조로 15조 초중반을 예상하던 일부 예상치를 크게 빗나감. 당사의 영업이익 15조 예상치에서 하회하는 부문은 메모리 반도체로, 원가절감이 예상대비 부진했던 것으로 추정. 부문별로는 반도체가 11.7조로 예상치 12.1조를 하회하고, 디스플레이와 통신, 가전은 예상치 수준으로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "3분기는 우선 반도체 판매물량이 상승하며 매출과 손익이 개선될 것으로 예상. 디램의 경우 1분기는 역성장, 2분기는 8% 성장에 그쳤지만 3분기 10% 중반 성장하고, 낸드는 1분기 역성장, 2분기 10% 초반성장에서 3분기 20% 초중반 성장을 예상"라고 밝혔다.
한편 "휴대폰의 경우 갤럭시 노트 10의 조기출시로 인한 효과와 S9의 판매 하락세가 대치되는 가운데 S9의 채널재고가 8주 수준으로 높지 않음을 감안하면 추가적인 손익의 악화는 없을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 76,000 | 58,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180706 | BUY | 67,000 | | 20180627 | BUY | 67,000 | | 20180614 | 매수 | 67,000 | | 20180605 | 매수 | 62,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180706 | 삼성증권 | BUY | 67,000 | | 20180706 | NH투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180709 | 현대차투자증권 | BUY | 63,000 | | 20180709 | KTB투자증권 | BUY | 65,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
