삼성증권에서 6일 BGF리테일(282330)에 대해 "매출성장률 둔화, 전년동기대비 감익 추세 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2018년 2분기 매출은 yoy 9.2% 증가한(분할 전 기준) 1조 5,192억원으로 컨센서스(1.51조원) 수준, 1분기 성장률 11.0%에 비해 하락할 전망. 2분기 기존점 매출성장률은 1분기(전체 3%, 담배 6%로 성장 견인)와 비슷하거나 소폭 하락 예상"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "과거대비 매출성장률 하락, 최저임금 보조금 지급 부담, 지주사 전환 후 비용(로열티 등) 추가 등으로 2분기 편의점 부문 영업이익(592억원, 컨센서스 582억원)도 1분기에 이어 yoy 15.6%(분할 전 기준) 감소할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 215,000 | 240,000 | 185,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180706 | BUY | 220,000 | | 20180605 | 매수 | 220,000 | | 20180226 | 매수 | 220,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180706 | 삼성증권 | BUY | 220,000 | | 20180706 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 240,000 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20180601 | KB증권 | HOLD(신규) | 200,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
