SK증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "안정적 실적 유지 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "7/6 기준 시장 컨센서스 515 억원 대비 +4.5% 상회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적수준 예상함. PO 중심의 화학 시황은 여전히 견조한 것으로 판단함. 게다가 2 개분기연속 적자를 시현했던 industry 소재(필름)가 비수기 소멸과 판가 인상으로 인하여 이익 개선세를 보일 것으로 기대됨"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2018 년 하반기에는 국내 S-Oil 을 중심으로 수년 간 호황을 누려왔던 PO 의 신증설이 다수 예정되어 있음. 역내외 수급과 역사적 패턴을 감안할 때 현재 최고수준의 마진율은 어느 정도 하락이 불가피할 것으로 판단함. 현재 동사의 이익에서 화학의 높은 기여도를 감안한다면 부담이 될 수 있음"라고 밝혔다.
한편 "화학사업부의 감익 가능성에 대한 부담은 있지만, 필름의 회복추세와 기타 사업부의 성장성을 감안할 때 투자매력 여전한 것으로 판단함 "라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,200 | 64,000 | 41,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 55,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | SK증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180705 | 메리츠종금증권 | BUY | 54,000 | | 20180621 | KTB투자증권 | BUY | 55,000 | | 20180620 | 교보증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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