삼성증권에서 9일 진에어(272450)에 대해 "Initiation- 결항이 아닌 지연 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 "내국인 출국자 수는 최근 5년간 연평균 14%씩 성장하며 고성장세 지속 중. 현재의 행복에 초점을 맞춘 가치관의 확산과 소비 패턴 변화, 그리고 저비용항공사들의 공급 확대에 따른 여행 경비 부담 완화에 따른 구조적인 현상으로 판단"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사는 전통적인 LCC 모델을 지향하는 타 저비용항공사들과는 달리 복수 기종을 운영하고 있는데, 중대형기를 활용해 장거리 노선을 포함한 차별화된 노선 포트폴리오를 확보 하고 있으며, 주요 노선 슬롯 부족 현상에도 대응이 가능"라고 밝혔다.
한편 "국토부의 진에어 징계 수위에 대한 결정이 연기되어 불확실성이 장기화 된 점을 감안하여 디스카운트 적용. 다만, 펀더멘털에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 결정도 아직 없으며, 확정되기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 판단됨에 따라 BUY 투자의견으로 커버리지 개시"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,900 | 46,000 | 33,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | BUY | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | 삼성증권 | BUY | 33,000 | | 20180702 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180702 | 미래에셋대우 | 매수 | 35,000 | | 20180612 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 40,000 |
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