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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.63% 오른 18,700원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 21.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디아이 | 2.9% | -18.3% | -6.3 |
| 미래산업 | 2.5% | 8.6% | 3.4 |
| 케이씨텍 | 2.2% | -19.9% | -9.0 |
| 덴티움 | 2.1% | 7.8% | 3.7 |
| 케이씨 | 1.8% | -21.6% | -11.9 |
| 의료정밀 | 1.1% | -6.8% | -6.1 |
| 코스피 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 -0.55% |
| 케이씨텍 | 19,900원 ▼250(-1.24%) | 미래산업 | 253원 ▲4(+1.61%) |
| 덴티움 | 91,400원 ▼600(-0.65%) | 디아이 | 5,260원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 미래산업 | 덴티움 | 디아이 | 케이씨텍 | |
| ROE | 29.9 | 0.0 | 17.7 | 13.1 | 0.7 |
| PER | 2.9 | - | 34.3 | 9.2 | 275.5 |
| PBR | 0.9 | - | 6.1 | 1.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.25%, 외국인 35.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.07%를 보였으며 기관은 19.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.29%로 가장 높았고, 외국인이 24.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com