DB금융투자에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "낮아진 컨센서스 부합하는 정도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자는 7월 6일 2Q18 잠정 실적을 발표했다. 2Q18 매출액은 58.0조원(-4.2%QoQ, -4.9%YoY), 영업이익은 14.8조원(-5.4%QoQ, +5.2%YoY)으로 우리 추정 영업이익 14.9조원과 유사한 실적이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "비록 1Q18 대비 영업이익이 감액되었지만 시장에서 이를 인지하고 선제적으로 실적을 하향 조정해서 낮아진 컨센서스에는 부합된 실적 정도로 판단된다. IM은 갤럭시S9 판매량이 1Q18 대비 감소하면서 ASP 및 영업이익률 하락에 영향을 미쳤으며 이에 따라 IM 영업이익이 2조 초반에 그친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 76,000 | 58,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 64,000 | | 20180403 | 매수 | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | DB금융투자 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180709 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20180706 | 삼성증권 | BUY | 67,000 | | 20180706 | NH투자증권 | BUY(유지) | 70,000 |
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