키움증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "아쉬운 실적, 그보다 과도한 우려"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기 잠정 영업이익은 7,710억원(QoQ %, YoY %)으로 시장 컨센서스(8,411억원)를 하회했다. 전 사업부에 걸쳐 신모델 출시에 따른 마케팅 비용이 증가했고, 프리미엄 스마트폰 수요가 부진한 상황이며, 추가로 신흥국 통화 약세가 부정적인 영향을 미쳤을 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 8,171억원(QoQ 6%, YoY 58%)으로 추정된다. 에어컨과 건강 가전의 수요 둔화 시기임을 감안하면 전분기 대비 이익 증가는 쉽지 않지만, 연결로는 LG이노텍의 급속한 회복세가 더해질 것이다. 하반기는 VC의 긍정적 변화를 주목해야 할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원까지 내려갔다가 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 118,059 | 143,000 | 95,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180521 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180709 | DB금융투자 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180709 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 105,000 | | 20180709 | 대신증권 | BUY | 115,000 |
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