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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.76% 오른 34,900원을 기록하고 있는 아모텍은 지난 1개월간 8.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 IT부품업종의 위험대비수익률인 -6.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모텍 | 4.2% | -8.6% | -2.0 |
| 이엠텍 | 3.0% | 15.5% | 5.1 |
| 신흥에스이씨 | 3.0% | 2.9% | 0.9 |
| 에스맥 | 3.0% | -4.6% | -1.5 |
| 모다이노칩 | 1.3% | 1.8% | 1.3 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
| IT부품 | 1.8% | -12.3% | -6.8 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.43% |
| 에스맥 | 1,560원 ▼5(-0.32%) | 신흥에스이씨 | 45,150원 ▲2150(+5.00%) |
| 모다이노칩 | 8,590원 ▲30(+0.35%) | 이엠텍 | 19,750원 ▲750(+3.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아모텍 | 이엠텍 | 신흥에스이씨 | 에스맥 | 모다이노칩 | |
| ROE | 12.7 | 3.3 | -7.5 | 2.6 | 13.0 |
| PER | 12.6 | 48.1 | - | 67.7 | 8.7 |
| PBR | 1.6 | 1.6 | 3.9 | 1.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.24%로 적정수준 최근 한달간 아모텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.27%를 보였으며 기관은 14.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.36%로 가장 높았고, 외국인이 15.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 36,350원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com