한국투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기는 지나갔고, 3분기를 기대하자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "어제 발표한 2분기 잠정실적은 매출액 58조원, 영업이익 14.8조원으로 우리 추정치 매출액 57.6조원, 영업이익 14.7조원에 부합했지만, 영업이익이 15조에 미치지 못하면서 시장 기대를 소폭 하회했다. 부문별 영업이익 추정치는 반도체 11.7조원, IM 2.5조원, DP 0.1조원, CE 0.5조원이고 반도체부문의 영업이익이 시장의 기대보다 낮았던 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익이 스마트폰 판매 부진으로 전분기대비 감소했지만 3분기에는 반도체와 OLED패널사업의 이익증가로 영업이익이 16.9조원으로 전분기대비 14% 증가할 것이다. 반도체는 낸드 가격하락에도 불구하고 디램의 출하량 증가와 안정적인 가격으로 영업이익이 13.1조원으로 전분기대비 12% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 76,000 | 58,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180709 | 미래에셋대우 | 매수 | 70,000 | | 20180706 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 | | 20180709 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 |
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