한국투자증권에서 9일 펄어비스(263750)에 대해 "서비스 지역 및 플랫폼 확장 시기 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막 모바일’ 해외 출시를 통한 외형 성장이 3분기부터 본격화될 전망이다. 7월 10월 쇼케이스가 예정되어 있으며 9월 중에는 대만 출시가 가능할 것으로 예상된다. 대만은 ‘리니지M’과 ‘리니지2 레볼루션’ 등 국내 모바일 MMORPG들에 대한 선호도가 높고 ‘검은사막 PC’의 직접 퍼블리싱도 성공적으로 진행된 지역으 로 ‘검은사막 모바일’의 흥행 가능성이 높을 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 실적을 매출액 1,025억원(+210.6% YoY, +35.8% QoQ), 영업이익 515억원(+132.0% YoY, +53.7% QoQ)으로 추정한다. PC 매출액은 북미 및 유럽지역 비성수기 진입으로 전분기 대비 21.2% 감소한 267억원을 기록할 전망이다. ‘검은사막 모바일’의 2분기 일평균 매출액은 8억원으로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 291,667 | 310,000 | 270,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180214 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180102 | 매수(유지) | 330,000 | | 20171124 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180704 | 교보증권 | BUY(유지) | 310,000 | | 20180704 | NH투자증권 | BUY(유지) | 285,000 | | 20180703 | KB증권 | BUY(유지) | 285,000 |
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