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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.33% 오른 24,150원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 2.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 매직마이크로 | 3.3% | -2.7% | -0.8 |
| ISC | 3.0% | -4.7% | -1.5 |
| 유니셈 | 2.4% | -32.2% | -13.4 |
| 하나머티리얼즈 | 2.4% | -2.8% | -1.1 |
| 와이아이케이 | 1.8% | -23.7% | -13.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.7% | -5.8 |
| 반도체 | 1.6% | -11.5% | -7.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.43% |
| 와이아이케이 | 3,715원 ▲20(+0.54%) | ISC | 16,250원 0 (0.00%) |
| 매직마이크로 | 5,060원 ▲60(+1.20%) | 유니셈 | 7,420원 ▲60(+0.82%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 하나머티리얼즈 | 유니셈 | 매직마이크로 | ISC | 와이아이케이 | |
| ROE | 21.3 | 23.5 | -5.8 | 9.3 | 17.3 |
| PER | 12.1 | 10.0 | - | 14.1 | 14.0 |
| PBR | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 1.3 | 2.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.95%를 보였으며 외국인은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.31%로 가장 높았고, 기관이 36.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 24,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com