한국투자증권에서 9일 하나금융지주(086790)에 대해 " 2분기 대손율 안정적 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기 은행원화대출금은 전분기대비 1.6% 증가할 전망이다. 다른 시중은행들과 마찬가지로 전세자금 및 신용, 중소기업대출 위주로성장했다. NIM은 전분기대비 2bp 상승할 것이다. 추가적으로 STX엔진 충당금 환입까지 고려하면 2분기 대손율은 0.20% 수준에서 안정적으로 유지될 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 6,172억원으로 컨센서스를 2% 상회할 전망이다. 원달러환율이 2분기에 1,064원에서 1,115원으로 51원 상승하면서 외화환산손실이 765억원 발생할 전망이다. 컨센서스가 외화환산손실을 아직 다는 반영하지 않은 것을 고려하면 실제 이익은 더잘 나오는 셈이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,500 | 69,000 | 51,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180709 | 매수 | 66,000 | | 20180619 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180112 | 매수 | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수 | 66,000 | | 20180706 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20180704 | SK증권 | 매수 | 58,000 | | 20180702 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000 |
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