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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.46% 하락하면서 48,250원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 25.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률인 -9.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대제철 | 3.0% | -25.5% | -8.5 |
| 풍산 | 2.9% | -21.5% | -7.4 |
| POSCO | 2.5% | -17.3% | -6.9 |
| 고려아연 | 2.2% | -12.8% | -5.7 |
| 영풍 | 1.6% | -12.6% | -7.8 |
| 코스피 | 0.9% | -7.3% | -8.1 |
| 철강금속 | 1.9% | -18.6% | -9.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -2.27% |
| 고려아연 | 376,000원 ▲6000(+1.62%) | 풍산 | 32,050원 ▼950(-2.88%) |
| POSCO | 304,500원 ▼8000(-2.56%) | 영풍 | 734,000원 ▼3000(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 74,200원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | 영풍 | POSCO | |
| ROE | 4.3 | 10.5 | 11.4 | 7.8 | 6.2 |
| PER | 9.0 | 11.1 | 6.0 | 4.9 | 9.1 |
| PBR | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.23%, 외국인 28.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.23%를 보였으며 외국인은 28.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.31%로 가장 높았고, 기관이 30.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com