◆바이오주 테마 동향_791.39p로 3.59% 상승
현재 시점에서 바이오주 테마 내의 종목들 중 셀트리온을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 791.39p로 전일보다 3.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.9% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 차바이오텍, 바이오니아가 각각 8.03%, 3.56%, 3.17% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 셀트리온은 -0.52% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 바이오주(지수:791.39 전일비:▲3.59%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 메디포스트 | 104,900 | ▲7,800 | 8.0% | 192,146 |
| 차바이오텍 | 16,000 | ▲550 | 3.6% | 327,167 |
| 바이오니아 | 9,450 | ▲290 | 3.2% | 83,157 |
| 셀트리온 | 288,000 | ▼-1,500 | -0.5% | 252,716 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 차바이오텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 07/09 | 4(3.17) | 5(-0.52) | 1(8.03) | 3(3.56) | 2(3.59) |
| 07/02 | 2(-3.83) | 1(0) | 5(-6.7) | 4(-5.42) | 3(-3.97) |
| 06/28 | 5(-5.65) | 2(-1.32) | 4(-3.27) | 1(-0.89) | 3(-2.8) |
| 06/19 | 2(-5.08) | 4(-5.74) | 5(-8.37) | 1(-3.3) | 3(-5.62) |
| 06/04 | 2(-2.55) | 3(-2.56) | 5(-4.07) | 1(-2.31) | 4(-2.9) |
| 전체순위 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_메디포스트 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 메디포스트가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 메디포스트(12.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 메디포스트(0.68)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 메디포스트(2.39)가 좋은 모습을 보였다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -4.75 | -2.7 | 12.42 | -5.03 | 0.11 |
| 변동성 | 3.15 | 2.11 | 5.2 | 3.75 | 2.44 |
| 위험도 | 0.42 | 0.42 | 0.68 | 0.43 | 0.51 |
| 전체순위 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
