신한금융투자에서 10일 LS전선아시아(229640)에 대해 "하반기부터 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "하반기는 투자의 결실을 맺는 시발점이 될 전망이다. LS CV의 MV(중압) 추가로 남부 지역 전력케이블 생산 Capa는 전년 대비 약 +12% YoY 상향이 예상된다. 신규 제품인 부스닥트(대용량 전기운송)는 베트남 內 국내 대형 공장에서 수요가 발생할 전망이다. 연Capa 규모는 200억원 수준이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 1,031억원(-3.4% YoY), 영업이익 52억원(-8.5% YoY)이 전망된다. LS VINA(전력케이블 생산) 매출액은 998억원(-3.9% YoY), LS CV(광케이블, UTP, 전력케이블 등) 매출액은 361억원(-3.2% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 " 베트남의 높은 전력케이블 시장 성장이 기대감 대비 실적으로 이어지지 못하는 점은 아쉽다. 단기적인 실적 보다는 중장기적인 실적 성장 기대감을 가질 필요가 있다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,290 | 9,580 | 9,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,580원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180710 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180130 | 매수(유지) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180628 | 하나금융투자 | BUY | 9,580 |
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