[ET투자뉴스]인공지능주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆인공지능주 테마 동향_787.04p로 4.74% 상승

이 시각 현재 인공지능주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 인공지능주 테마지수는 787.04p로 전일보다 4.74% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.04% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 엑셈, 케이엘넷, 오픈베이스가 각각 8.4%, 4.49%, 4.34% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



인공지능주(지수:787.04 전일비:▲4.74%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
엑셈3,355▲2608.4%565,579
케이엘넷3,375▲1454.5%132,695
오픈베이스2,525▲1054.3%113,424
인포마크14,200▲3002.2%5,854

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆인공지능주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

인공지능주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자케이엘넷오픈베이스인포마크엑셈테마지수
07/103(4.49)4(4.34)5(2.16)1(8.4)2(4.74)
07/043(2.32)1(4.12)5(-0.69)2(2.88)4(2.14)
07/024(-6.4)3(-4.92)1(-1)5(-7.33)2(-4.9)
06/283(-3.3)5(-7.01)2(-2.94)1(-0.75)4(-3.5)
06/191(-0.51)3(-3.65)5(-5.28)4(-4.93)2(-3.57)
전체순위34512

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆인공지능주 테마 종목 종합평가_엑셈 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 엑셈이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 엑셈(1.66%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 엑셈(0.54)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
케이엘넷오픈베이스인포마크엑셈테마지수
등락률-6.38-3.27-5.011.66-3.11
변동성3.33.942.284.052.81
위험도0.380.460.380.540.43
전체순위42513

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com