리딩투자증권에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "반도체, 디스플레이 소재의 강자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "반도체 공정 미세화, 3D NAND 적층 단수 증가, 디스플레이 업체들의 Flexible OLED 투자 등 동사의 특수가스 사업에 우호적인 시장 환경조성. 수요 강세와 동시에 '19년까지 경쟁사들의 제한적인 공급 증가로 가격의 하방경직성 예상"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18년 실적은 매출액 6,493억원(YoY+26.8%), 영업이익 1,775억원(YoY+20.2%), 당기순이익 1,270억원(YoY+22.1%)을 전망. 실적 성장은 '18년 하반기부터 '19년까지 확대되는 반도체 및 디스플레이 고객사들의 증설 효과 및 가동률 상승에 따른 특수가스 공급 증가에 기인"라고 밝혔다.
한편 "종속회사를 통한 신사업 진출 및 Captive 물량 확보에 따른 실적 성장 예상. 동사의 특수가스 매출 비중은 '17년 기준 81.7% 에 달하였으나 '20년 70% 미만으로 줄어들 것으로 추정. 특수가스 사업 호조에도 불구하고 신사업에서의 성장세가 두드러질 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,571 | 250,000 | 190,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180710 | BUY(INITIATE) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 리딩투자증권 | BUY(INITIATE) | 245,000 | | 20180710 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 220,000 | | 20180702 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180702 | DB금융투자 | BUY(유지) | 220,000 |
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