![]() |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 14.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
![]() |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
크라운해태홀딩스 | 3.5% | -18.5% | -5.2 |
부국증권 | 2.6% | -6.1% | -2.3 |
KISCO홀딩스 | 2.0% | -14.0% | -7.0 |
일진홀딩스 | 1.6% | -8.9% | -5.5 |
예스코홀딩스 | 0.6% | -2.9% | -4.8 |
코스피 | 0.9% | -8.3% | -9.2 |
금융업 | 1.1% | -8.7% | -7.9 |
관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.63% |
부국증권 | 23,000원 ▼200(-0.86%) | 크라운해태홀딩스 | 14,550원 ▼300(-2.02%) |
예스코홀딩스 | 39,850원 ▼500(-1.24%) | 일진홀딩스 | 4,465원 ▼35(-0.78%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
KISCO홀딩스 | 부국증권 | 일진홀딩스 | 예스코홀딩스 | 크라운해태홀딩스 | |
ROE | -0.6 | - | -4.4 | 4.1 | 35.7 |
PER | - | - | - | 8.9 | 1.3 |
PBR | 0.2 | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,856주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,968주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 27,824주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
![]() |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.67%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 22.95%, 외국인 22.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.95%를 보였으며 외국인은 22.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.82%로 가장 높았고, 기관이 31.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.46%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
![]() |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 65,400원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com