IBK투자증권에서 12일 KH바텍(060720)에 대해 "긴 터널의 끝에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "2018년 연간 실적은 아직 변수가 많은 시점. 하반기 실적 개선을 기대하지만 Mobile 시장의 부진의 영향에서 크게 벗어나기는 어려울 전망. Non-Mobile 사업은 IT 보다는 긴 호흡으로 접근할 필요가 있는 것으로 판단됨. 대부분의 성과는 2019년에 발생할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2Q18 Review: 매출 680원(37.7%QQ), 영업이익 적자 유지할 전망. 2분기 매출액은 680억원, 영업적자 34억원으로 예상. 2분기 매출액 증가는 이전 전망에 비해서 부진할 전망. 해외 거래선의 신규 모델 진입 지연에 따른 영향으로 추정됨"라고 밝혔다.
한편 "Turn Around 국면에 있으며 시간이 흐를수록 실적 성장에 대한 기대감 유효. 2018년 2분기 이후 영업 정상화 이후 가파른 속도로 실적 개선될 전망. 모바일 부품의 비중은 점차 낮아질 것으로 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180712 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180302 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 18,000 | | 20171122 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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