유안타증권에서 12일 현대건설(000720)에 대해 "하반기, 수주와 실적 개선에 주목해야 할 시점 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "18년 상반기, 별도 기준 해외 수주 규모는 우즈벡 Navoi 복합화력발전소 등 약 2.0조원 수준으로 18년 해외 수주 가이던스 6.3조원 대비 30% 수준을 달성할 것으로 예상한다. 하반기에는 사우디 킹살만 조선소 15억불(전체 30억불)를 비롯해 인도네시아 자와 석탄화력발전 10억불 관련 Project 입찰 결과 발표로 본격적인 해외 수주 증가가 기대된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2018년 2분기 실적은 매출액 4.14조원(-1.6%, YoY), 영업이익 2,736억원(+2.7%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 해외 수주 부진에 따른 플랜트/전력 매출 둔화로 전분기에 이어 실적 개선폭은 크지 않을 전망이다. 하반기에는 이라크 카르발라 정유공장을 비롯한 쿠웨이트 알주르 LNG터미널 등 해외 주요 수주 현장 기성 확대로 전년동기대비 실적 개선 폭을 확대해나갈 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "남북경협 모멘텀 약화, 2분기 실적 기대감이 높지 않은 현 상황에서 하반기 수주와 실적 개선에 주목해야 할 시점으로 판단한다. 전반적인 해외 발주 증가와 함께 가스, 항만, 송변전 등 다양한 공종에 대한 동사의 수주 경쟁력은 유효할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,967 | 90,000 | 56,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180712 | BUY (I) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180712 | 유안타증권 | BUY (I) | 72,000 | | 20180709 | 한화투자증권 | BUY | 76,000 | | 20180710 | 교보증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20180710 | SK증권 | 매수(유지) | 77,000 |
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