SK증권에서 12일 아이엔지생명(079440)에 대해 "투자수익률 양호한 수준 유지"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "손보업계의 GA 채널 경쟁 영향에도 불구하고, 동사의 보장성 APE 는 여전히 YoY 10%대의 성장률을 시현할 것으로 기대된다. 2Q18 투자수익률은 3.6% (-0.1%p YoY)로 유의한 일회성 투자손익 없이 양호한 수준을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "ING 생명의 2Q18 순이익은 908 억원 (-7.7% YoY, +2.2% QoQ)으로 전년동기대비 감소하나 900 억원 내외의 경상 체력을 유지할 전망이다. 2Q18 위험손해율은 75.3%로 전년동기대비 2.5%p 상승하면서 사차이익이 6% YoY 감소할 것으로 추정하나 이는 분기 변동성으로, 상반기 누적 기준 사차이익은 6% YoY 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,667 | 65,000 | 46,500 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180712 | 중립 | 46,500 | | 20180515 | 중립(유지) | 48,000 | | 20180227 | 중립(유지) | 52,000 | | 20180125 | 중립(유지) | 50,000 | | 20171017 | 중립(하향) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180712 | SK증권 | 중립 | 46,500 | | 20180611 | 하나금융투자 | 매수 | 56,000 | | 20180601 | 미래에셋대우 | 매수 | 52,000 | | 20180515 | DB금융투자 | 매수(유지) | 62,500 |
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