삼성증권에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "중국 기업들과 열혈전기 라이선스 계약은 지속적으로 체결 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "중국 기업들과 열혈전기 라이선스 계약은 지속적으로 체결 중이나, 아직 신규 게임들에서 규모있는 매출이 나오지 않는 상황. 그러나 7월에는 자체 개발작인 이카루스 모바일 출시가 예정되어 있는 만큼 3분기에는 모바일게임 매출 반등을 통한 이익 개선이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 270억원으로 q-q 23.0% 감소가 예상됨. 이는 기존 게임들의 노후화로 매출이 자연 감소하는 가운데, 1분기 발생했던 일회성 라이선스 매출 90억원이 제거된 데 따름. 2분기 중국 중전열중을 통해 신규 라이선스 계약이 체결되었으나 계약금 규모가 크지 않았고, 신규 출시한 라이선스 게임인 최전기의 성과도 기대를 하회하여 전체 라이선스 매출은 q-q 35.2% 줄어들 전망"라고 밝혔다.
한편 "싱가포르 국제 상업 회의소의 중재 결과가 3분기에는 나올 것으로 예상되는 만큼 하반기에는 법률 분쟁에 진전이 생길 전망. 열혈전기 IP 가치와 이카루스 모바일 출시 모멘텀을 고려하여 위메이드에 대해 기존 BUY 투자의견을 유지"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,667 | 78,000 | 64,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180713 | BUY | 65,000 | | 20180510 | 매수 | 71,000 | | 20180418 | 매수 | 71,000 | | 20180226 | 매수 | 65,000 | | 20180209 | 매수 | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180713 | 삼성증권 | BUY | 65,000 | | 20180620 | 하나금융투자 | BUY | 78,000 | | 20180525 | 흥국증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20180511 | 교보증권 | 매수(유지) | 73,000 |
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