[ET투자뉴스]피앤이솔루션_주요 투자주체는 개인투자자

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 13일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.91% 오른 14,950원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 9.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼본정밀전자	5.9%	35.3%	5.9
위닉스	3.6%	1.2%	0.3
피앤이솔루션	3.4%	-9.9%	-2.9
지엠피	2.7%	-13.0%	-4.8
슈프리마	2.6%	-5.0%	-1.9
코스닥	1.6%	-4.6%	-2.8
일반전기전자	1.7%	-5.3%	-3.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 1.3% 상승중이다.

삼본정밀전자	21,650원 ▼250(-1.14%)	슈프리마	22,100원 ▲400(+1.84%)
위닉스	16,500원 ▲450(+2.80%)	지엠피	7,020원 ▼20(-0.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.92%로 업종평균 상회. PER은 26.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.57로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피앤이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	피앤이솔루션	위닉스	지엠피	슈프리마	삼본정밀전자
ROE	13.6	10.8	-28.8	9.2	4.2
PER	26.2	22.8	-	16.7	59.6
PBR	3.6	2.5	4.0	1.5	2.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,173주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,641주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준 최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.18%를 보였으며 기관은 2.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.17%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 13,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,850원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 15,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,600원대의 저항가능성과 13,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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