삼성증권에서 12일 LG화학(051910)에 대해 "전지, 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 2Q 영업이익 220억원(OPM: 1.5%) 전망. 1) 소형 전지의 판매물량 확대, 2) 자동차 전지의 신 공장(폴란드) 가동률 상승 및 3) ESS에 대한 정부의 지원확대에 따른 수혜로 수익성 개선 시작. 하반기 전지 부문 수익성은 QoQ개선 지속 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2Q 영업이익은 6,802억원(+4.5%QoQ)으로 컨센서스 부합(-2.9%) 예상. 2Q 영업이익은 6,802억원(+4.5%QoQ)으로 컨센서스 부합(-2.9%)예상"라고 밝혔다.
한편 "그린(팜한농)/레드(생명과학) 바이오의 2Q 영업이익은 각각 172억 (OPM: 8.3%) 및 93억원(OPM: 6.6%) 전망. 팜한농은 계절적 성수기 효과 감소로 전분기대비 이익 감소하겠지만, 전년동기 대비는 증가(+26.5%) 전망. 생명과학은 전분기 대비 개선(+32.6%) 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,368 | 560,000 | 400,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180712 | BUY | 500,000 | | 20180608 | 매수 | 500,000 | | 20180502 | 매수 | 470,000 | | 20180201 | 매수 | 470,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180712 | 삼성증권 | BUY | 500,000 | | 20180710 | 하나금융투자 | BUY | 450,000 | | 20180709 | 교보증권 | BUY | 470,000 | | 20180709 | SK증권 | 매수(유지) | 400,000 |
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