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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]화승인더_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 7,740원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 5.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에이블씨엔씨 4.4% 5.9% 1.3
애경유화 2.5% -13.6% -5.4
화승인더 1.9% -5.8% -3.0
유니드 1.6% -10.9% -6.8
한국쉘석유 1.2% -6.6% -5.4
화학 1.1% -5.3% -4.8
코스피 0.8% -4.8% -6.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.39% 상승중이다.
한국쉘석유
 341,000원
▲500(+0.15%)		 애경유화
 11,400원
▲50(+0.44%)
유니드
 49,250원
▼600(-1.20%)		 에이블씨엔씨
 16,250원
▼250(-1.52%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.23%로 업종평균 상회. PER은 9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
화승인더 애경유화 한국쉘석유 유니드 에이블씨엔씨
ROE 15.5 21.4 28.7 6.2 2.9
PER 9.0 5.5 18.2 10.6 45.6
PBR 1.4 1.2 5.2 0.7 1.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 411,483주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 615,199주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,026,682주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.56%, 외국인 38.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.49%를 보였으며 기관은 22.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.65%로 가장 높았고, 기관이 30.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 8,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,890원대는 전체 거래의 33.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,170원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com